Объявление на взнос наличными бланк 2019 года образец заполнения

Объявление на взнос наличными – что это за документ и как правильно его составить

Объявление на взнос наличными бланк 2019 года образец заполнения

Указанием Банка России № 3210-У для всех юридических лиц установлены ограничения по сумме денежных средств, остающихся в кассе предприятия. Обязанность кассира – контролировать наличность, остающуюся в кассе в конце дня.

Все деньги, превышающие этот лимит, требуется зачислить на банковские счета. Несоблюдение этого правила влечет за собой штраф для кассира либо главного бухгалтера 4 – 5 тысяч рублей, а для юридического лица – в сумме от 40 до 50 тысяч.

Что это за документ и когда необходимо его составление

Скачать бланк (в формате Word) и образец заполнения объявления на взнос наличными.

Для зачисления денежных средств из кассы на расчетный счет применяется форма по ОКУД 0402001 Объявление на взнос наличными (№ 3352-У, утвержден 30.07.2014).

Данная форма оформляется в двух случаях: при приеме наличности банком от юридических лиц и ИП, а также при сдаче денежных средств кредитным учреждением на свои корреспондентские счета в расчетно-кассовых центрах. Следует отметить, что обязанность по сдаче излишков денег в банк не действует в праздничные и выходные дни.

Также исключением считаются дни выплаты зарплаты, лимит кассы в этом случае может быть превышен в течение 3 дней, а для труднодоступных районов – пяти.

Объявление на взнос наличными – это 3 взаимосвязанных документа, расположенных на одном листе: объявление, ордер и квитанция. Бланк может быть заполнен как от руки, так и при помощи компьютера.

Возможно также заполнение некоторых полей при помощи штампов (графы счет №, наименование банка, получатель).

Обычно форму 0402001 заполняет бухгалтер предприятия, но в некоторых банках это делает операционный работник.

Правила оформления

Графы объявления на взнос заполняются следующим образом:

  • «Объявление №» – номер документа по порядку, нумерация с начала года.
  • «Дата» – день сдачи денег в банк, указывается буквами и цифрами, например 02 декабря 2015 года.
  • «От кого» – полное имя лица, вносящего деньги на счет. При необходимости в этой графе можно расположить и дополнительную информацию, к примеру, наименование структурного подразделения.
  • «Дебет счет№», «Кредит счет№» – номера счетов в соответствии с планом счетов, эти графы заполняются банковским работником.
  • «Получатель» – название юридического лица (полное или сокращенное), для ИП – полное имя.
  • «ИНН» – десяти либо двенадцатизначный индивидуальный номер налогоплательщика из свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
  • «Счет №» – банковский счет, на который необходимо зачислить средства.
  • «Наименование банка — вносителя» – кредитная организация либо ее филиал, в кассу которых вносятся наличные.
  • «Наименование банка — получателя» – банк, в котором находится счет вносителя.
  • «БИК» – идентификационный код банка (соответственно банка, принимающего средства и банка, на счет которого они будут зачислены).
  • «Сумма прописью» – сумма записывается с большой буквы, без отступа в начале строки, например «Две тысячи восемьсот двадцать семь», на оставшейся части строки до ее конца ставится двойной прочерк. При компьютерном способе заполнения возможно указание «руб.» сразу после суммы, тогда прочерк не требуется. Сумма копеек обозначается цифрами.
  • «Источник поступления» – наименование источника образования денежной наличности у предприятия. Наиболее распространенные источники и их коды:
    • 02 — выручка от продажи товаров,
    • 05 – выручка транспортных предприятий, полученная за перевозку пассажиров,
    • 08 – квартплата и прочие поступления за коммунальные услуги,
    • 11 – выручка от оказания услуг, не вошедших в перечень выше,
    • 12 – поступления в виде налогов, штрафов, взносов,
    • 15 – выручка от купли-продажи недвижимости,
    • 28 – возврат невыплаченной заработной платы,
    • 32 – прочая выручка.

    Если вноситель действует на основании доверенности, в этой графе дополнительно указывают «По доверенности», а также ее номер и дату.

  • «Сумма цифрами» – эта колонка расположена в правой части листа, здесь проставляется сумма рублей и копеек через дефис, например 2827-00.
  • «В том числе по символам» – код источника наличных и сумма, полученная из этого источника.

В конце объявления – подпись вносителя (проставляется только после проверки в банке) и две подписи банковских работников, кассира и бухгалтера, с указанием их должности. Рядом обязателен кассовый штамп. Интересно, что подписей директора и главбуха в бланке не предусмотрено.

Следующие две части документа, квитанция и ордер, заполняются аналогично.

Если Вы еще не зарегистрировали организацию, то проще всего это сделать с помощью онлайн сервисов, которые помогут бесплатно сформировать все необходимые документы:

  • для регистрации ИП
  • регистрации ООО

Если у Вас уже есть организация, и Вы думаете над тем, как облегчить и автоматизировать бухгалтерский учет и отчетность, то на помощь приходят следующие онлайн-сервисы, которые полностью заменят бухгалтера на Вашем предприятии и сэкономят много денег и времени. Вся отчетность формируется автоматически, подписывается электронной подписью и отправляется автоматически онлайн.

  • Ведение бухгалтерии для ИП
  • Ведение бухгалтерии для ООО

Он идеально подходит для ИП или ООО на УСН, ЕНВД, ПСН, ТС, ОСНО.
Все происходит в несколько кликов, без очередей и стрессов. Попробуйте и Вы удивитесь, как это стало просто!

Порядок передачи в банк

При предъявлении в кредитное учреждение объявление на взнос проверяется бухгалтером банка на полноту и правильность заполнения всех ячеек, а также на отсутствие помарок и исправлений, затем вносителю выдается отрывной талон, а сам бланк передается в кассу.

Кассир проверяет, есть ли в документе подпись бухгалтера, сверяет ее с имеющимся образцом, затем дает объявление на подпись клиенту и принимает от него деньги.

При этом обязателен пересчет всей суммы и сравнение ее с указанной в документе. Пересчет производится так, чтобы вноситель мог видеть денежные средства.

В заключение кассир подписывает три раздела формы 0402001, проставляет кассовый штамп на квитанции.

Ордер передается бухгалтеру банка, на его основании деньги зачисляются на счет. Квитанция выдается клиенту в качестве подтверждения приема наличных, она прикладывается к расходному ордеру и вместе с остальными кассовыми документами хранится в течение 5 лет. В бухгалтерском учете операция отражается проводкой Дт сч51 Кт сч50 на сумму внесенных средств.

В случае, если при проверке объявления обнаружены недочеты, бланк считается недействительным, его нужно переписать. Если при пересчете денег в кассе обнаруживается расхождение, кассир перечеркивает бланк, а на его обратной стороне указывает правильную сумму и передает документ бухгалтеру для переоформления.

Срок действия объявления на взнос – 1 сутки. Фактическая дата приема наличных должна строго соответствовать дате, указанной в документе. Если бланк был проверен и передан кассиру, а средства не вносились, в конце операционного дня он уничтожается.

О том, как оформить данный документ в 1С, рассказано в следующем видео уроке:

Источник: http://www.delasuper.ru/view_post.php?id=10970

Объявление на взнос наличными

Объявление на взнос наличными бланк 2019 года образец заполнения

Применяется — с 1 ноября 2014 года

Утверждена — Указанием Банка России от 30.07.2014 N 3352-У

Код по классификатору: ОКУД 0402001

Объявление на взнос наличными – документ, на основании которого вносятся наличные денежные средства на расчетный счет в банке.

Форма 0402001 Объявление на взнос наличными № форма 0402001

Форма объявления на взнос наличными разрабатывается Центробанком РФ. С 1 ноября 2014 года действует новая форма объявления на взнос наличными 0402001.

Форма 0402001 состоит из трех документов: объявление, квитанция к нему и приходный ордер. Заполняются эти три документа одинаково. Заполненный бланк объявления остается у работника банка.

Квитанция с подписью банковского работника возвращается к организации или ИП, которые вносят наличность на расчетный счет.

Приходный ордер передается в бухгалтерию банка и прикладывается к банковской выписке.

Скачать бланк Форма 0402001 Объявление на взнос наличными

Скачать бланк можно в любом удобном формате Word (с разрешением .doc), Excel (с разрешением .xls) или в виде Rar архива (с разрешением .rar)

Пример заполнения Форма 0402001 Объявление на взнос наличными

№: номер бланка.

Дата: дата заполнения формы 0402001 – дата внесения наличности на счет в банке.

От кого: наименование организации, которая вносит наличность в банк.

Дебет: номер счета отправителя.

Получатель: название организации, на счет которой поступают наличные деньги.

Кредит: номер расчетного счета получателя.

Поля «дебет» и «кредит» можно оставить пустыми, работник банка укажет необходимые данные при получении наличности.

ИНН: идентификационный налоговый номер получателя.

Счет №: номер расчетного счета получателя.

Банк-вноситель: наименование и БИК банка, обслуживающего лицо, вносящее деньги на расчетный счет.

Банк-получатель: наименование и БИК банка получателя денег.

Сумма прописью: денежная сумма, вносимая на  расчетный счет.

Сумма цифрами: та же сумма цифрами.

Источник поступления: указывается тип источника.

Символ/сумма: указывается символ источника поступления денег по номенклатуре символов и соответствующая сумма денег для этого символа.

Наиболее часто используемые символы в объявлении на взнос наличными:

  • 02 – выручка от реализации товаров;
  • 05 – выручка общественного пассажирского транспорта;
  • 08 – коммунальные платежи;
  • 11 – выручка от реализованных услуг;
  • 12 – поступление налогов;
  • 14 – погашение кредитов;
  • 16 – вклады физических лиц;
  • 19 – поступления на счет индивидуальных предпринимателей;
  • 28 – возврат заработной платы;
  • 32 – прочие.

Квитанция и ордер к объявлению на взнос наличными заполняются аналогичным образом.

Все сведения о движении наличных денежных средств подлежит отражению в кассовой книге форма КО-4.

Как правильно заполнить объявление на взнос наличными (форма 0402001)?

Фрагмент Положения “О порядке ведения кассовых операций….” 24 апреля 2008 г. N 318-П

Операции по приему наличных денег от клиентов осуществляются в кредитной организации, ВСП на основании приходных кассовых документов — объявлений на взнос наличными 0402001 (приложение 6 к настоящему Положению), представляющих собой комплект документов, состоящий из объявления (далее — объявление 0402001), квитанции (далее — квитанция 0402001) и ордера (далее — ордер 0402001); приходных кассовых ордеров 0402008 (приложение 7 к настоящему Положению); препроводительных ведомостей к сумкам 0402300 (приложение 8 к настоящему Положению), представляющих собой комплект документов, состоящий из ведомости (далее — ведомость к сумке 0402300), накладной (далее — накладная к сумке 0402300), квитанции (далее — квитанция к сумке 0402300).

Операции по выдаче наличных денег клиентам осуществляются на основании расходных кассовых документов — денежных чеков, расходных кассовых ордеров 0402009 (приложение 9 к настоящему Положению).

Количество экземпляров приходных кассовых ордеров 0402008, расходных кассовых ордеров 0402009 определяется кредитной организацией с учетом требований настоящего Положения.

В приходных, расходных кассовых документах указываются источники поступлений наличных денег и направления их выдач в соответствии с символами отчетности по форме 0409202 “Отчет о наличном денежном обороте”, предусмотренной Указанием Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации” (в редакции Указания Банка России от 17 февраля 2006 года N 1660-У), зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2004 года N 5488, 23 марта 2006 года N 7613, 18 декабря 2006 года N 8630, 29 марта 2007 года N 9168, 25 июня 2007 года N 9679, 17 сентября 2007 года N 10155, 11 декабря 2007 года N 10669 (“Вестник Банка России” от 12 февраля 2004 года N 12-13, от 30 марта 2006 года N 19-20, от 21 декабря 2006 года N 71, от 30 марта 2007 года N 17, от 28 июня 2007 года N 37, от 27 сентября 2007 года N 55, от 17 декабря 2007 года N 69).

Пример заполнения объявления на взнос наличными

Источник: https://3zprint-msk.ru/objavlenie-na-vznos-nalichnymi/

Пример заполнения объявления на взнос наличными

Объявление на взнос наличными бланк 2019 года образец заполнения

Шаблоны и формы Подготовили инструкцию по заполнению объявления на взнос наличными (образец и бланк по форме ОКУД 0402001) для бюджетной организации.

15 января 2019 Евдокимова Наталья

Ни одна организация не вправе хранить наличность в кассе сверх лимита, который устанавливается расчетным способом. Порядок определен в Указании Банка России от 11.03.2014 N 3210-У.

Исключением являются дни выплаты заработной платы, пособий или стипендий.

Если в кассе компании на конец рабочего дня установлено превышение лимита, то разницу (деньги по факту минус лимит) нужно сдать в банк или кредитную организацию, в которой открыт расчетный счет. Если нарушить установленный порядок ведения кассовых операций, организацию могут оштрафовать на сумму от 40 000 до 50 000 рублей, а ответственного работника — от 4 000 до 5 000 рублей (15.1 КоАП).

Операцию по взносу наличности нужно оформить специальным документом, и вместе с ним отвезти наличности в банк. Предварительно кассир должен оформить расходный кассовый ордер на сумму лишней наличности, и сформировать отчет, завершающий операции по рабочему дню.

Объявление на взнос наличными: бланк 2019 года

Документ, предназначенный для внесения наличности на расчетный счет компании. Выполнить операцию может только работник учреждения, на которого оформлена доверенность установленной формы. Пустой бланк объявления на взнос наличными скачать можно ниже.

Новая форма ОКУД 0402001 «Объявление на взнос наличными», утверждена Указанием Банка России от 30.07.2014 N 3352-У. Документ состоит из трех табличных блоков:

  1. Объявление на взнос наличными.
  2. Квитанция.
  3. Ордер.

Практически все реквизиты табличных блоков дублируют друг друга. Заполнить может не только работник организации, но и кассир обслуживающего банка.

Образец заполнения объявления на взнос наличными 2019 года

Рассмотрим в виде таблицы, как заполнить объявление на взнос наличными.

Наименование поляРазъяснения
ДатаУказываем дату передачи наличности в банк.
От когоПрописываем ФИО сотрудника, который фактически вносит денежные средства на р/счет. Помним, что на этого сотрудника должна быть оформлена доверенность в банке.
ПолучательПолное наименование организации, на счет которой вносим наличность.
ИННУказываем идентификационный номер налогоплательщика — бюджетной организации
Счет №Значения полей идентичны, прописываем номер расчетного счета, на который вносим деньги.
Кредит счета №
Для зачисления на счет
Наименование банка-вносителя, БИКПишем наименование и БИК отделения банка (кредитной организации), через кассу которого проводим сдачу средств.
Наименование банка-получателя, БИКЗаполняем наименование банка и БИК, в котором открыт расчетный счет компании.
«Сумма цифрами», «Сумма (суммы) цифрами», «Сумма»Значения полей идентичны, указываем сумму наличности для внесения на счет. Сумму ставим цифрами, копейки — через дефис.
СимволЧисловой код, характеризующий источник поступлений. Коды и значения регламентированы в Указании Банка России N 4212-У.
Сумма прописьюЗаполняем поле, на оставшемся месте ставим прочерки, в конце дописываем «руб».
Источник поступленияРасшифровываем поле символ, то есть указываем текстовое значение числового кода.
ВносительПодпись работника организации, который указан в поле «от кого».

Остальные поля следует отставить пустыми, так как их должен заполнить сотрудник банка. Внимательно проверьте правильность заполнения полей, чтобы не тратить время на составление нового объявления на взнос наличными (скачать бланк можно выше). Исправления и помарки в документе не допускаются. Заполнить документ можно от руки или на компьютере, либо распечатать из бухгалтерской программы.

Порядок сдачи наличности в банк

С заполненным бланком и наличкой, работник учреждения отправляется в банк. В расчетную кассу банка сотрудник передает заполненную бумагу и денежные средства. Кассир банка проверяет документ, пересчитывает наличные.

Если ошибок не обнаружено, банковский работник заполняет поля бланка 0402001, заверяет подписью во всех разделах и штампом в блоке «Квитанция».

Табличный блок «Ордер» остается в банке, а остальные части документа остаются у работника учреждения.

Дата приема денег и дата документа должны совпадать, в ином случае, наличку не примут в кредитной организации.

Как заполнять объявление на взнос наличными (бланк)

Рассмотрим на примере порядок заполнения бланка объявления на взнос наличными, скачать его можно выше.

Кассир ГБОУ ДОД ДЮСШОР «АЛЛЮР» Монеткина И. И., 07.09.2018 приняла оплату за платные услуги «бассейн» от физических лиц в сумме 11 000 рублей. Допустимый лимит наличности — 1 000,00 рублей. Завершив кассовые операции, Монеткина заполнила документ на внесение наличности, в сумме 10 000 рублей (= 11 000 – 1 000).

Объявление на взнос наличными образец заполнения и бланк

Объявление на взнос наличными бланк 2019 года образец заполнения

Полученные от клиентов наличные, организации переводят на свои счета в банках.

Принятие денег сопровождается заполнением специального пакета документов, где содержится объявление на взнос наличными, а также ордер и квитанция. Образец и пример заполнения можно скачать в конце статьи.

Форма 0402001 предусматривает, что будет указан источник поступлений. Чтобы отразить в документе эти данные, разработаны цифровые символы.

Как оформить документ

Бланк подтверждает, что деньги перечислены из кассы организации на банковские счета. Для оформления сейчас используется форма 0402001 (по ОКУД). Помимо самого объявления, в нее входят квитанция и ордер.

Бланк заполняется бухгалтером или сотрудником кредитной организации. Допускается как машинный, так и рукописный текст. Не должны присутствовать помарки, исправления и прочие недочеты.

Важно! Данные о владельце счета и его номере, а также наименование банка вносят в бланк, для чего можно использовать штамп.

Р’ графе «Р”ата», которую содержит форма 0402001, ставится число фактического внесения  РґРµРЅРµРі РІ банк. Р�спользуются цифровые символы Рё слова.

Сумма, которая будет переведена в банк, в 2016 году вписывается цифрами и прописью (для копеек используются цифровые символы в обоих случаях).

Как внести источники прихода

Объявление на взнос наличными отражает источник прихода средств. �х прописывают словами, также используют символы. Далее приведены некоторые из них для 2016 года, которые обозначают источник:

  • 02 Выручка РѕС‚ реализации продукции РІРЅРµ зависимости РѕС‚ каналов сбыта;
  • 05 Выручка РѕС‚ пассажирских перевозок
  • 08 РџСЂРёС…РѕРґ квартплаты Рё коммунальных услуг;
  • 09 Получение платы Р·Р° посещение общественных мероприятий;
  • 11 Выручка РѕС‚ организаций, предоставляющих прочие услуги;
  • 12 Налоги Рё СЃР±РѕСЂС‹;
  • 15 РџСЂРёС…РѕРґ РѕС‚ реализации недвижимости;
  • 16 РџСЂРёС…РѕРґ РїРѕ вкладам (РЅРµ распространяется РЅР° Сберегательный банк Р Р¤);
  • 17 РџСЂРёС…РѕРґ РѕС‚ предприятий Государственного комитета Р Р¤ РїРѕ СЃРІСЏР·Рё Рё информатизации;
  • 18 Выручка РѕС‚ филиалов Сберегательного банка Р Р¤;
  • 19 Поступления РЅР° счета лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица;
  • 20 Выручка РѕС‚ реализации ценных бумаг (исключение составляет Сберегательный банк Р Р¤);
  • 28 Возврат оплаты труда;
  • 30 Поступления РІ результате проведения валютно-обменных операций СЃ физическими лицами;
  • 32 Р�ные поступления РІ банк.

В каком случае принимают наличные

Кассир принимает средства только в том случае, если все графы в документе верно оформлены, а вносимая сумма денег соответствует указанной в бланке.

В проверке, как заполнена форма 0402001, участвуют банковские работники: кассир и операционист.

Если вносимая по факту сумма отличается от содержащейся в документе, объявление на взнос наличными нужно оформить заново.

При переводе денег на банковские счета:

  • РЅР° СЂСѓРєРё вносителю выдается квитанция;
  • объявление РЅР° РІР·РЅРѕСЃ наличными (ниже можно скачать образец Рё пример заполнения) остается Сѓ кассира;
  • РЅР° ордере операционный работник банка ставит штамп Рё прикрепляет бланк Рє выписке, впоследствии передаваемой лицу, РЅР° которое оформлен расчетный счет.

​

При поступлении денег на банковские счета в 2016 году потребуется три бланка: квитанция, ордер и объявление. Последнее заполняется бухгалтером либо кассовым работником банка.

Допускается внесение данных как печатным способом, так и от руки. Текст не должен содержать помарок и исправлений. В противном случае нужно оформить новый бланк.

Далее можно скачать образец.

Скачать бланк объявления на взнос наличными

Скачать образец заполнения объявления на взнос наличными

Источник: https://paperdoc.ru/documents/bank/obyavlenie-na-vznos-nalichnymi

Объявление на взнос наличными 2019 скачать бланк бесплатно 0402001 бланк бесплатно в excel образец, порядок заполнения, форма – formy-i-blanki.ru – Скачать бесплатно бланки, приказы и формы отчетности

Объявление на взнос наличными бланк 2019 года образец заполнения

Объявление на взнос наличными 2019 скачать бланк 040200101.02.2019Форма объявления на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001) и порядок ее заполнения установлена Центральным банком Российской Федерации в указании от 30 июля 2014 г. № 3352-у “О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории российской федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления”.Объявление на взнос наличными 0402001 составляется по форме приложения 1 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в объявлении на взнос наличными 0402001, обозначены номерами в приложении 2 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) объявления на взнос наличными 0402001 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 3 к настоящему Указанию.Указание вступает в силу с 01.11.2014 года [1]. Полный текст указания (без приложений) на этой странице.Скачать образец новой формы Объявления на взнос наличными, само указание ЦБРФ и порядок заполнения формы: представлены в издании “Вестник банка России” № 91-92 от 7 октября 2014 года Скачать (PDF) [Источник 1]Скачать бланк: Объявления на взнос наличными ОКУД 0402001 в excelОписание реквизитов (полей) объявления на взнос наличными 0402001 и порядок ее заполнения и оформления. (Приложение № 3 к указанию. Источник 1). Последнее обновление страницы: декабрь 2014.
Номер реквизита (поля)Наименование реквизита (поля) реквизита (поля)
123
1Объявление на взнос наличнымиНаименование комплекта документов.
2ОБЪЯВЛЕНИЕКВИТАНЦИЯОРДЕРНаименование документа, входящего в комплект документов объявления на взнос наличными 0402001.
3NУказывается цифрами единый номер комплекта документов объявления на взнос наличными 0402001 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.
4____________________ДатаУказывается дата приема в кредитной организации наличных денег.
5Отрывной талон к объявлению на взнос наличными N _______Указывается цифрами номер отрывного талона, соответствующий единому номеру комплекта документов объявления на взнос наличными 0402001.
6От когоУказываются фамилия, имя и отчество (при наличии) вносителя наличных денег.
7ПолучательУказывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.
8ИННУказывается идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.
9Счет NУказывается номер банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства.При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, указывается номер каждого банковского счета.
10Наименование банка-вносителяУказывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых осуществляется прием наличных денег для зачисления на банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
11БИКУказывается в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России (далее – Справочник БИК России) банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется прием наличных денег для зачисления на банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
12Наименование банка-получателяУказывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых открыт банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства.
13БИКУказывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой открыт банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства.
14ДЕБЕТ счет NУказывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.
15КРЕДИТ счет NУказывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках.
16Сумма цифрамиУказывается цифрами сумма наличных денег.При наличии нескольких счетов по кредиту соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по кредиту и общая сумма цифрами – по дебету.
17Для зачисления на счет(а)Указывается номер банковского счета (номера банковских счетов) юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который (которые) зачисляются денежные средства.
18Сумма (суммы) цифрамиУказывается цифрами сумма наличных денег.При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому банковскому счету.
19символУказываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью поформе 0409202, в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У.
20суммаУказываются цифрами суммы наличных денег в разбивке по соответствующим символам отчетности по форме 0409202.
21Сумма прописьюУказывается прописью сумма наличных денег.Свободное место после указания суммы прописью до слова “руб.” прочеркивается двумя линиями или слово “руб.” указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места.
22Шифр документаПроставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях.
23Источник поступленияУказываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции.
24Вноситель _____________(личная подпись)Проставляется подпись вносителя наличных денег.
25_______________________(наименование должности)_______________________(личная подпись)_______________________(фамилия, инициалы)Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной организации, проверившего и оформившего комплект документов объявления на взнос наличными 0402001.
26_______________________(наименование должности)_______________________(личная подпись)_______________________(фамилия, инициалы)Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, осуществлявшего прием наличных денег.
27Место печати (штампа)Проставляется оттиск штампа кассы, оттиск программно-технического средства кассовым работником кредитной организации.
28Свободное полеЗаполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.

Источник: http://www.formy-i-blanki.ru/obyavlenie-na-vznos-nalichnymi-0402001

Объявление на взнос наличными в 2018 году

Объявление на взнос наличными бланк 2019 года образец заполнения

Нужно знать, что заполняя объявление на взнос наличными, бланк 2016 года соответствует ранее разработанному стандарту для утверждения Положения о ведении банковских и кассовых операций в 2008 году. Рассмотрим его особенности и порядок заполнения.

Объявление на взнос наличными, бланк которого можно запросить в финансовом учреждении, обслуживающим счета, или скачать из интернета, выступает документом, описывающим процедуру внесения на свой счет денег. Предназначен он для юр. лиц и ИП.

Известно, что объявление на взнос наличными в 2018 году может понадобиться любому предприятию, которые сотрудничают с финансовыми учреждениями согласно с общими правилами:

  • Наличие расчетного счета в любом банке, который имеет лицензии и разрешения для ведения деятельности в РФ.
  • Финансовые потоки компании происходят посредством банковских операций.
  • На счет вносят платежи, выполняют переводы, списывают комиссии за выполнение услуг, перечисления по платежным поручениям и т.п.
  • Расчеты и операции компания проводит в обезличенном виде с ресурсами на счету, или наличными путем добавления их при недостаточном балансе.
  • Заполнение объявления на взнос наличными происходит при отправке купюр на безналичный счет. В дальнейшем их можно отправить иному лицу или оставить на балансе (например, с компанией произошла расплата наличными).

Прежде чем скачать объявление на взнос наличными и рассмотреть порядок заполнения, напомним, что документ имеет строго разработанную форму и набор реквизитов.

Существуют нормативы и правила для внесения информации, которые закреплены законодательно при помощи положений, регулирующих расчетно-кассовые операции учреждений финансового типа.

Образец заполнения документа Объявление на взнос наличными в 1С

Оформление бланка на взнос наличными

Объявление на взнос наличными (скачать бланк можно в конце статьи) представляет собой единую бумагу, разделенную на три основные части. Каждая из них имеет наименование и выполняет определенную функцию:

  • Объявление. Несет данные о транзакции. По окончании процедуры сохраняется у кассира и подшивается к документам за день. Выступает подтверждение операционного действия.
  • Квитанция. Содержит практически аналогичную информацию за некоторыми исключениями. Остается у сотрудника предприятия, после установки на нее штампа (печати). Выступает своеобразным чеком и сохраняется в бухгалтерии.
  • Ордер. Остается у кассира. Впоследствии, по окончании операционного периода, он сдает его в свою бухгалтерию.

Если посмотреть на образец заполнения Объявление на взнос наличными, можно обратить внимание, что большинство информации во всех трех разделах идентична. Заполнять форму требуется тщательно и соблюдению правил. Допустимо некоторые графы заполнить менеджеру банка по просьбе клиента.

Некоторые учреждения такую услугу считают платной и взимают дополнительно комиссию или фиксированный размер.

Проверка актуальности и достоверности происходит на нескольких этапах:

  • Специалист заполняет сам или проверяет вписанную клиентом информацию.
  • Передает на проверку руководителю своего подразделения.
  • Граничный этап контроля приходится на кассира.

При выявлении неточности или при обнаружении несоответствия суммы по факту указанной в бланке, потребуется составить бумагу снова. Прежний вариант перечеркивается и выбрасывается. Обусловлено это стандартами, предписанными законом, которые говорят о недопущении исправлений, ошибок, подчеркиваний и исправлений в объявлении на взнос наличных денег.

При отправке наличных денег на безналичный счет потребуется заполнить бланк на внесение

Образец заполнения в 2018 году

Получив в отделении образец и бланк, клиент переходит к его заполнению. В каждом разделе требуется внести данные:

  • От кого: название юр.лица.
  • Получатель: название и реквизиты, обслуживающего счет банка.
  • Наименование получателя: снова аналогичные данные.
  • Наименование отправителя: заполняются, если объявление на взнос наличными предусматривает отправку денег иной компании (в качестве оплаты, например). Если деньги должны остаться у предприятия, то строка остается пустой.
  • Сумма: записывается и буквами и цифрами.
  • Источник: описание причины появления купюр. Это может быть остаток от невыданной заработной платы, получение оплаты от поставщика, остаток от денег, взятых для закупки, выручка за продажу.
  • Номер счета: вписать цифры с договора по обслуживанию в данном учреждении.
  • Подпись проставляет сотрудник, который заполнил объявление на взнос наличными. В 2018 году, как и раннее, выполнить это имеет право только официально трудоустроенный на должность работник.
  • Дата заполнения бланка.

Взять бланк Объявление на взнос наличными в 2018 году можно в отделение своего банка или скачать в интернете. Образец заполнения, как правило размещен на стойке с информацией.

Каждый раздел содержит порядковый номер, который заполняет специалист банка. Он же вписывает и остальные данные в подразделе Объявление и Ордер. Здесь нужно указать символы по суммам. Они указывают причину возникновения денежной массы, например:

  • 02 – поступления от выручки;
  • 11 – доход от оказания услуг;
  • 15 – поступления от продажи недвижимости;
  • 19 – отправка на счета частных лиц без открытия ИП;
  • 28 – заработная плата (возврат остатка);
  • 30 – приход от произведенных валютно-обменных операций;
  • 32 – прочие.

Объявление на взнос наличными (бланк) скачать в Word можно здесь:

Бланк объявления на взнос наличными.doc

Передав объявление на взнос наличных в банк и деньги, в 2018 году, как и ранее, потребуется обождать процедуры аудита. При соблюдении всех правил и соответствии указанных величин и параметров, кассир проставляет штамп и подписи, разрезает бумагу на три части и отдает клиенту Квитанцию.

Источник: http://finansytut.ru/dokumentyi/obyavlenie-na-vznos-nalichnyimi.html

Адвокат Ларионов
Добавить комментарий